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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 503 179.00 | 108 135.00 | 395 044.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 312.00 | 79.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 550.00 | 77 122.00 | 2 428.00 | 79 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 404.00 | 188 732.00 | 428 672.00 | 617 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 939.00 | 13 641.00 | 880 298.00 | 893 939.00 |
CF Disponibilités | 894 136.00 | | 894 136.00 | 894 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 690.00 | 13 641.00 | 2 102 049.00 | 2 115 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 095.00 | 202 373.00 | 2 530 721.00 | 2 733 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 844 358.00 | | | 1 844 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 085.00 | | | 2 035 085.00 |
DP Provisions pour risques | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | | | 182 685.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 480.00 | | | 479 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 721.00 | | | 2 530 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 480.00 | | | 479 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 320 772.00 | 320 772.00 | | 320 772.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 615.00 | 327 615.00 | | 327 615.00 |
VW T.V.A. | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 481.00 | 479 481.00 | | 479 481.00 |