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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 503 179.00 | 81 455.00 | 421 724.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 1 824.00 | 566.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 118.00 | 71 855.00 | 6 262.00 | 78 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 972.00 | 156 298.00 | 459 673.00 | 615 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 243.00 | | 425 243.00 | 425 243.00 |
BZ Autres créances | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 939.00 | | 893 939.00 | 893 939.00 |
CF Disponibilités | 529 897.00 | | 529 897.00 | 529 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 780.00 | | 1 920 780.00 | 1 920 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 752.00 | 156 298.00 | 2 380 453.00 | 2 536 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 663 878.00 | | | 1 663 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 241.00 | | | 1 864 241.00 |
DP Provisions pour risques | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 257.00 | | | 452 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 453.00 | | | 2 380 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 257.00 | | | 452 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 891.00 | | 1 174 891.00 | 1 174 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 891.00 | | 1 174 891.00 | 1 174 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 189.00 | | | 1 467 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 307.00 | | | 1 344 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 425 244.00 | | | 425 244.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VP Divers | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 944.00 | 496 944.00 | | 496 944.00 |