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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 503 179.00 | 118 655.00 | 384 524.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 091.00 | 56 918.00 | 1 173.00 | 58 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 595.00 | 179 127.00 | 417 467.00 | 596 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 443.00 | 29 335.00 | 754 108.00 | 783 443.00 |
CF Disponibilités | 993 670.00 | | 993 670.00 | 993 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 263.00 | 29 335.00 | 1 920 927.00 | 1 950 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 858.00 | 208 463.00 | 2 338 395.00 | 2 546 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 763 605.00 | | | 1 763 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 202.00 | | | 1 926 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
EA Autres dettes | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 193.00 | | | 412 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 395.00 | | | 2 338 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 193.00 | | | 412 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
VW T.V.A. | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |