| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 503 179.00 | 129 139.00 | 374 040.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 643.00 | 57 337.00 | 33 305.00 | 90 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 497.00 | 190 031.00 | 438 465.00 | 628 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 910.00 | | 337 910.00 | 337 910.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 1 069 191.00 | | 1 069 191.00 | 1 069 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 086.00 | | 1 620 086.00 | 1 620 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 583.00 | 190 031.00 | 2 058 552.00 | 2 248 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 457 722.00 | | | 1 457 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 429.00 | | | 1 669 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
EA Autres dettes | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 123.00 | | | 389 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 552.00 | | | 2 058 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 123.00 | | | 389 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
UX Autres créances clients | 337 911.00 | 337 911.00 | | 337 911.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 195.00 | 348 195.00 | | 348 195.00 |
VW T.V.A. | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 123.00 | 389 123.00 | | 389 123.00 |