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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 519.00 | 123.00 | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 839.00 | 31 253.00 | 2 586.00 | 33 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 059.00 | 154 368.00 | 15 691.00 | 170 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 209.00 | 187 140.00 | 24 069.00 | 211 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BN En cours de production de biens | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | 1 506.00 | 226 900.00 | 228 406.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 515.00 | 1 506.00 | 441 009.00 | 442 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 724.00 | 188 646.00 | 465 079.00 | 653 724.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 415.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DH Report à nouveau | | 66 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 41 642.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 233 673.00 | 211 072.00 | | 233 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 352.00 | 59 643.00 | | 41 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 258.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 213.00 | 103 353.00 | | 111 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 89 220.00 | | 77 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 406.00 | 252 473.00 | | 231 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 079.00 | 463 544.00 | | 465 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 666.00 | | 962 666.00 | 962 666.00 |
FG Production vendue services | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 793.00 | | 1 125 793.00 | 1 125 793.00 |
FM Production stockée | | | -630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 68.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 68.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -68.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 5 279.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 021.00 | 961 529.00 | | 1 127 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 919.00 | 919 887.00 | | 1 068 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 101.00 | 41 642.00 | | 58 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 209.00 | | | 211 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 517.00 | 10 623.00 | | 176 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 400.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 398.00 | 10 223.00 | | 175 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 352.00 | 13 662.00 | 27 690.00 | 41 352.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VP Divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 862.00 | 260 862.00 | 27 690.00 | 260 862.00 |
VW T.V.A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 406.00 | 203 716.00 | 27 690.00 | 231 406.00 |