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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 2 338.00 | 1 802.00 | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 240 716.00 | 11 096.00 | 229 620.00 | 240 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 356.00 | 34 825.00 | 3 531.00 | 38 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 688.00 | 145 829.00 | 70 859.00 | 216 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 568.00 | 194 087.00 | 345 480.00 | 539 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BN En cours de production de biens | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 744.00 | 3 522.00 | 249 222.00 | 252 744.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 340.00 | 3 522.00 | 530 818.00 | 534 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 907.00 | 197 609.00 | 876 298.00 | 1 073 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
CU Autres participations | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 137.00 | 136 036.00 | | 161 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | 65 101.00 | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 325 531.00 | 311 137.00 | | 325 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 694.00 | 40 206.00 | | 273 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 212.00 | 10 422.00 | | 18 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 377.00 | 119 021.00 | | 153 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 879.00 | 78 932.00 | | 104 879.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 767.00 | 248 580.00 | | 550 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 298.00 | 559 717.00 | | 876 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 395.00 | 224 069.00 | | 313 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 257.00 | | 297 891.00 | 262 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 539 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 514 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | 1 700.00 | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 169.00 | | 296 191.00 | 238 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 081.00 | 33 586.00 | 20 580.00 | 181 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 999.00 | 980.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 763.00 | 32 586.00 | 19 600.00 | 178 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 248 518.00 | 248 518.00 | | 248 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 694.00 | 36 323.00 | 100 058.00 | 273 694.00 |
VI Groupe et associés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 115.00 | | | 250 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 128.00 | 268 902.00 | 4 226.00 | 273 128.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 767.00 | 313 395.00 | 100 058.00 | 550 767.00 |