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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 2 319.00 | 1 101.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 33 938.00 | 3 178.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 053.00 | 144 825.00 | 56 227.00 | 201 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 257.00 | 181 081.00 | 81 175.00 | 262 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 535.00 | 1 313.00 | 142 222.00 | 143 535.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 294 059.00 | | 294 059.00 | 294 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 855.00 | 1 313.00 | 478 542.00 | 479 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 112.00 | 182 394.00 | 559 717.00 | 742 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 036.00 | 114 335.00 | | 136 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 101.00 | 61 700.00 | | 65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 311 137.00 | 286 036.00 | | 311 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 206.00 | 48 878.00 | | 40 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 1 261.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 021.00 | 123 334.00 | | 119 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 932.00 | 77 231.00 | | 78 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 580.00 | 251 992.00 | | 248 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 717.00 | 538 028.00 | | 559 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 069.00 | 229 322.00 | | 224 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 570.00 | | 44 582.00 | 246 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 896.00 | 262 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 896.00 | 238 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 900.00 | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 367.00 | | 28 697.00 | 238 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 14 985.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 852.00 | 17 716.00 | 26 486.00 | 189 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 870.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 403.00 | 16 846.00 | 26 486.00 | 188 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 206.00 | 15 695.00 | 24 511.00 | 40 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 411.00 | 160 901.00 | 1 510.00 | 162 411.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 580.00 | 224 069.00 | 24 511.00 | 248 580.00 |