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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 665.00 | 935.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 240 716.00 | 26 617.00 | 214 099.00 | 240 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 255.00 | 30 534.00 | 12 721.00 | 43 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 887.00 | 141 186.00 | 90 701.00 | 231 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 363.00 | 200 002.00 | 357 360.00 | 557 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BN En cours de production de biens | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 698.00 | | 202 698.00 | 202 698.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 869.00 | | 538 869.00 | 538 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 232.00 | 200 002.00 | 896 229.00 | 1 096 232.00 |
CU Autres participations | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 531.00 | 161 137.00 | | 190 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 477.00 | 54 394.00 | | 80 477.00 |
DL TOTAL (I) | 381 008.00 | 325 531.00 | | 381 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 299.00 | 273 694.00 | | 258 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 18 212.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 153 377.00 | | 147 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | 104 879.00 | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 604.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 221.00 | 550 767.00 | | 515 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 229.00 | 876 298.00 | | 896 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 743.00 | 313 395.00 | | 293 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 568.00 | | 67 912.00 | 539 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 18 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 117.00 | 557 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 633.00 | 534 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 760.00 | | 67 732.00 | 514 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | 180.00 | 19 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 087.00 | 43 833.00 | 37 918.00 | 194 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 867.00 | 1 539.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 749.00 | 42 967.00 | 36 379.00 | 191 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 299.00 | 36 821.00 | 101 602.00 | 258 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 180.00 | 217 180.00 | | 217 180.00 |
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 221.00 | 293 743.00 | 101 602.00 | 515 221.00 |