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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 1 449.00 | 1 071.00 | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 839.00 | 33 214.00 | 625.00 | 33 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 528.00 | 155 189.00 | 49 338.00 | 204 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 570.00 | 189 852.00 | 56 718.00 | 246 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BN En cours de production de biens | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 582.00 | 75.00 | 268 507.00 | 268 582.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 385.00 | 75.00 | 481 310.00 | 481 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 955.00 | 189 927.00 | 538 028.00 | 727 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 335.00 | 88 173.00 | | 114 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 700.00 | 62 663.00 | | 61 700.00 |
DL TOTAL (I) | 286 036.00 | 260 835.00 | | 286 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 878.00 | 79 062.00 | | 48 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 263.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 334.00 | 129 166.00 | | 123 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 231.00 | 77 208.00 | | 77 231.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 992.00 | 285 699.00 | | 251 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 028.00 | 546 534.00 | | 538 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 968.00 | | 36 007.00 | 231 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 246 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | 238 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 765.00 | | 36 007.00 | 223 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 018.00 | 14 238.00 | 21 405.00 | 197 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 840.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 409.00 | 13 398.00 | 21 405.00 | 196 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 268 492.00 | 268 492.00 | | 268 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 878.00 | 26 208.00 | 22 671.00 | 48 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 904.00 | 293 814.00 | 90.00 | 293 904.00 |
VW T.V.A. | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 992.00 | 229 322.00 | 22 671.00 | 251 992.00 |