| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 609.00 | 1 911.00 | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 839.00 | 32 302.00 | 1 537.00 | 33 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 926.00 | 164 107.00 | 25 818.00 | 189 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 968.00 | 197 018.00 | 34 950.00 | 231 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BN En cours de production de biens | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 218 027.00 | | 218 027.00 | 218 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 552.00 | 197 018.00 | 546 534.00 | 743 552.00 |
CU Autres participations | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 173.00 | 65 572.00 | | 88 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 663.00 | 58 101.00 | | 62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 260 835.00 | 233 673.00 | | 260 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 062.00 | 41 352.00 | | 79 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 877.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 166.00 | 111 213.00 | | 129 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 208.00 | 77 964.00 | | 77 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 699.00 | 231 406.00 | | 285 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 534.00 | 465 079.00 | | 546 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 209.00 | | 22 401.00 | 211 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 231 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 2 519.00 | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 898.00 | | 19 867.00 | 203 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | 15.00 | 4 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 140.00 | 11 460.00 | 1 581.00 | 187 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 671.00 | 1 581.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 621.00 | 10 789.00 | | 185 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UX Autres créances clients | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 678.00 | 33 707.00 | 43 971.00 | 77 678.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VP Divers | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 955.00 | 251 955.00 | | 251 955.00 |
VW T.V.A. | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 699.00 | 241 728.00 | 43 971.00 | 285 699.00 |