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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 14 685.00 | 10 085.00 | 24 770.00 |
AP Constructions | 159 083.00 | 56 767.00 | 102 316.00 | 159 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 183.00 | 46 610.00 | 64 572.00 | 111 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 075.00 | 747 238.00 | 890 837.00 | 1 638 075.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 011.00 | 865 301.00 | 1 338 710.00 | 2 204 011.00 |
BT Marchandises | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 502.00 | 2 012.00 | 1 004 490.00 | 1 006 502.00 |
BZ Autres créances | 228 042.00 | | 228 042.00 | 228 042.00 |
CF Disponibilités | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 338.00 | 2 012.00 | 1 370 327.00 | 1 372 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 349.00 | 867 313.00 | 2 709 036.00 | 3 576 349.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 16 769.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 237 405.00 | 377 988.00 | | 237 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | 156 445.00 | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 559 803.00 | 552 879.00 | | 559 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 677.00 | 617 054.00 | | 1 175 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 196.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 394.00 | 182 490.00 | | 318 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 204.00 | 544 495.00 | | 649 204.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 233.00 | 1 344 236.00 | | 2 149 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 036.00 | 1 897 115.00 | | 2 709 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 356.00 | 980 879.00 | | 1 592 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 536.00 | 55 474.00 | | 304 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 770 469.00 | | 4 770 469.00 | 4 770 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 469.00 | | 4 770 469.00 | 4 770 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 230.00 | 102 000.00 | | 99 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | 1 082.00 | | 4 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 25 186.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | 26 268.00 | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 649.00 | 42 401.00 | | 59 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 174.00 | 18 265.00 | | 13 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968.00 | 1 206.00 | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 791.00 | 61 872.00 | | 83 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 597.00 | -35 604.00 | | -72 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | 21 526.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 738.00 | 3 904 660.00 | | 4 993 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 818.00 | 3 748 215.00 | | 4 923 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 921.00 | 156 445.00 | | 69 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 233.00 | 38 714.00 | | 62 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 825.00 | | 636 386.00 | 1 774 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 270 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 200.00 | 2 204 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 1 908 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 379.00 | | 6 392.00 | 18 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 746.00 | | 626 594.00 | 1 481 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 700.00 | | 3 400.00 | 274 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 512.00 | 265 615.00 | 186 825.00 | 786 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 5 441.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 268.00 | 260 174.00 | 186 825.00 | 777 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 100.00 | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 100.00 | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 100.00 | | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 394.00 | 318 394.00 | | 318 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 483.00 | 279 483.00 | | 279 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 116.00 | | | 1 004 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 142.00 | 314 265.00 | 556 877.00 | 871 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 472.00 | | | 572 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
VP Divers | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 054.00 | 1 272 054.00 | | 1 272 054.00 |
VW T.V.A. | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 233.00 | 1 592 356.00 | 556 877.00 | 2 149 233.00 |