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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 319.00 | 32 136.00 | 9 183.00 | 41 319.00 |
AP Constructions | 170 001.00 | 85 852.00 | 84 149.00 | 170 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 924.00 | 81 230.00 | 74 694.00 | 155 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 640.00 | 998 890.00 | 582 750.00 | 1 581 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 584.00 | 1 198 108.00 | 1 022 476.00 | 2 220 584.00 |
BT Marchandises | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 298.00 | 750.00 | 573 548.00 | 574 298.00 |
BZ Autres créances | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CF Disponibilités | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 064.00 | 750.00 | 826 314.00 | 827 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 648.00 | 1 198 858.00 | 1 848 790.00 | 3 047 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 355 674.00 | 275 822.00 | | 355 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 457.00 | 94 152.00 | | -147 457.00 |
DL TOTAL (I) | 460 693.00 | 622 451.00 | | 460 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 197.00 | 699 509.00 | | 539 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 10 024.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 654.00 | 216 561.00 | | 259 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 592.00 | 632 327.00 | | 585 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 097.00 | 1 558 422.00 | | 1 388 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 790.00 | 2 180 872.00 | | 1 848 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 367.00 | 1 260 034.00 | | 1 221 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 309.00 | 102 052.00 | | 130 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 615.00 | | 4 610 615.00 | 4 610 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 615.00 | | 4 610 615.00 | 4 610 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 708.00 | 121 484.00 | | 158 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | 2 058.00 | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 51 230.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 498.00 | 53 288.00 | | 15 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 319.00 | 56 546.00 | | 63 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 288.00 | 35 574.00 | | 47 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312.00 | 1 144.00 | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 919.00 | 93 265.00 | | 116 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 422.00 | -39 977.00 | | -101 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 472.00 | 5 135 847.00 | | 4 804 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 930.00 | 5 041 696.00 | | 4 951 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 457.00 | 94 152.00 | | -147 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 500.00 | 94 581.00 | | 108 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 576.00 | | 214 899.00 | 2 155 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 533.00 | 271 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 891.00 | 2 220 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 357.00 | 1 907 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 369.00 | | 950.00 | 40 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 731.00 | | 210 190.00 | 1 843 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 475.00 | | 3 759.00 | 271 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 239.00 | 289 584.00 | 105 715.00 | 1 014 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655.00 | 7 481.00 | | 24 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 584.00 | 282 103.00 | 105 715.00 | 989 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 650.00 | 1 912.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 650.00 | 1 912.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 650.00 | 1 912.00 | 2 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 1 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 654.00 | 259 654.00 | | 259 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 414.00 | 239 414.00 | | 239 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 2 100.00 | 17 800.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 573 548.00 | 573 548.00 | | 573 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 888.00 | 242 159.00 | 166 730.00 | 408 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 361.00 | | | 314 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VP Divers | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 777.00 | 690 977.00 | 17 800.00 | 708 777.00 |
VW T.V.A. | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 097.00 | 1 221 367.00 | 166 730.00 | 1 388 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 016.00 | 77 656.00 | | 86 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 330.00 | 26 242.00 | | 25 330.00 |
ST Autres comptes | 1 007 870.00 | 1 023 522.00 | | 1 007 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 156.00 | 140 299.00 | | 146 156.00 |
YT Sous‐traitance | 4 830.00 | 980.00 | | 4 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 092.00 | 59 412.00 | | 16 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 663.00 | 34 005.00 | | 44 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 679.00 | 111 661.00 | | 130 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 551.00 | 983.00 | | 930 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 778.00 | 328 093.00 | | 320 778.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 278.00 | 1 250 454.00 | | 1 200 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |