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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 529.00 | 36 411.00 | 1 118.00 | 37 529.00 |
AP Constructions | 174 951.00 | 119 236.00 | 55 715.00 | 174 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 012.00 | 118 719.00 | 59 293.00 | 178 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 253.00 | 1 267 290.00 | 338 962.00 | 1 606 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 567.00 | 1 541 656.00 | 719 911.00 | 2 261 567.00 |
BT Marchandises | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 118.00 | 3 308.00 | 557 810.00 | 561 118.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 415 466.00 | | 415 466.00 | 415 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 536.00 | 3 308.00 | 1 084 228.00 | 1 087 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 102.00 | 1 544 964.00 | 1 804 139.00 | 3 349 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
CU Autres participations | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 232 420.00 | 208 216.00 | | 232 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 791.00 | 24 204.00 | | 88 791.00 |
DL TOTAL (I) | 573 688.00 | 484 897.00 | | 573 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 139.00 | 394 607.00 | | 558 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 235 804.00 | | 145 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 587.00 | 515 103.00 | | 516 587.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 450.00 | 1 147 310.00 | | 1 230 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 139.00 | 1 632 207.00 | | 1 804 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 928.00 | 1 053 079.00 | | 793 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FG Production vendue services | 4 234 949.00 | | 4 234 949.00 | 4 234 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 201.00 | | 4 237 201.00 | 4 237 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 287.00 | 9 720.00 | | 9 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 450.00 | 14 750.00 | | 26 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 737.00 | 24 470.00 | | 35 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 971.00 | 64 128.00 | | 37 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | 16 761.00 | | 18 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 647.00 | 80 889.00 | | 58 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 911.00 | -56 419.00 | | -22 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 170.00 | 4 767 434.00 | | 4 378 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 379.00 | 4 743 230.00 | | 4 289 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 791.00 | 24 204.00 | | 88 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 549.00 | | 219 890.00 | 2 251 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 264 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 872.00 | 2 261 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 598.00 | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 563.00 | 1 959 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | 1 195.00 | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 892.00 | | 209 886.00 | 1 953 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 725.00 | | 8 809.00 | 258 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 621.00 | 284 880.00 | 188 845.00 | 1 445 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 829.00 | 5 180.00 | 2 598.00 | 33 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 792.00 | 279 700.00 | 186 247.00 | 1 411 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 486.00 | 250 486.00 | | 250 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UX Autres créances clients | 557 148.00 | 557 148.00 | | 557 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 139.00 | 121 616.00 | 404 042.00 | 558 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VP Divers | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 043.00 | 631 043.00 | | 631 043.00 |
VW T.V.A. | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 450.00 | 793 928.00 | 404 042.00 | 1 230 450.00 |