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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 932.00 | 33 829.00 | 5 103.00 | 38 932.00 |
AP Constructions | 174 951.00 | 102 352.00 | 72 599.00 | 174 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 283.00 | 99 028.00 | 54 254.00 | 153 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 658.00 | 1 210 412.00 | 415 246.00 | 1 625 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 549.00 | 1 445 621.00 | 805 928.00 | 2 251 549.00 |
BT Marchandises | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 130.00 | | 570 130.00 | 570 130.00 |
BZ Autres créances | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
CF Disponibilités | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 279.00 | | 826 279.00 | 826 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 828.00 | 1 445 621.00 | 1 632 207.00 | 3 077 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 208 216.00 | 355 674.00 | | 208 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | -147 457.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 484 897.00 | 460 693.00 | | 484 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 607.00 | 539 197.00 | | 394 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 3 654.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 804.00 | 259 654.00 | | 235 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 103.00 | 585 592.00 | | 515 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 310.00 | 1 388 097.00 | | 1 147 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 207.00 | 1 848 790.00 | | 1 632 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 079.00 | 1 221 367.00 | | 1 053 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 179.00 | 130 309.00 | | 165 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 602 495.00 | | 4 602 495.00 | 4 602 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 495.00 | | 4 602 495.00 | 4 602 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 720.00 | 3 898.00 | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 11 600.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 470.00 | 15 498.00 | | 24 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 128.00 | 63 319.00 | | 64 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 761.00 | 47 288.00 | | 16 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 889.00 | 116 919.00 | | 80 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 419.00 | -101 422.00 | | -56 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 434.00 | 4 804 472.00 | | 4 767 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 230.00 | 4 951 930.00 | | 4 743 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 204.00 | -147 457.00 | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 584.00 | | 103 396.00 | 2 220 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 318.00 | 258 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 431.00 | 2 251 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 589.00 | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 524.00 | 1 953 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 319.00 | | 2 201.00 | 41 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 564.00 | | 98 851.00 | 1 907 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 700.00 | | 2 343.00 | 271 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 108.00 | 300 614.00 | 53 102.00 | 1 198 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 136.00 | 6 281.00 | 4 589.00 | 32 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 972.00 | 294 334.00 | 48 513.00 | 1 165 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 804.00 | 235 804.00 | | 235 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 928.00 | 250 928.00 | | 250 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 570 130.00 | 570 130.00 | | 570 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 428.00 | 135 197.00 | 94 231.00 | 229 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VP Divers | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 449.00 | 679 449.00 | | 679 449.00 |
VW T.V.A. | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 310.00 | 1 053 079.00 | 94 231.00 | 1 147 310.00 |