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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 369.00 | 24 655.00 | 15 714.00 | 40 369.00 |
AP Constructions | 161 930.00 | 69 436.00 | 92 493.00 | 161 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 514.00 | 63 110.00 | 60 404.00 | 123 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 288.00 | 857 037.00 | 701 250.00 | 1 558 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 576.00 | 1 014 239.00 | 1 141 337.00 | 2 155 576.00 |
BT Marchandises | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 152.00 | 2 012.00 | 671 141.00 | 673 152.00 |
BZ Autres créances | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
CF Disponibilités | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 547.00 | 2 012.00 | 1 039 536.00 | 1 041 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 123.00 | 1 016 251.00 | 2 180 872.00 | 3 197 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 275 822.00 | 237 405.00 | | 275 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 152.00 | 69 921.00 | | 94 152.00 |
DL TOTAL (I) | 622 451.00 | 559 803.00 | | 622 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 509.00 | 1 175 677.00 | | 699 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 5 718.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 561.00 | 318 394.00 | | 216 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 327.00 | 649 204.00 | | 632 327.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 422.00 | 2 149 233.00 | | 1 558 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 872.00 | 2 709 036.00 | | 2 180 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 034.00 | 1 592 356.00 | | 1 260 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 052.00 | 304 536.00 | | 102 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 606.00 | | 4 890 606.00 | 4 890 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 606.00 | | 4 890 606.00 | 4 890 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 4 278.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 230.00 | 6 917.00 | | 51 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 288.00 | 11 195.00 | | 53 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 546.00 | 59 649.00 | | 56 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 574.00 | 13 174.00 | | 35 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | 10 968.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 265.00 | 83 791.00 | | 93 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 977.00 | -72 597.00 | | -39 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 428.00 | -1 960.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 847.00 | 4 993 738.00 | | 5 135 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 696.00 | 4 923 818.00 | | 5 041 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 152.00 | 69 921.00 | | 94 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 011.00 | | 142 254.00 | 2 204 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 271 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 690.00 | 2 155 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 40 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 940.00 | 1 843 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | 16 399.00 | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 341.00 | | 119 330.00 | 1 908 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 900.00 | | 6 525.00 | 270 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 301.00 | 297 303.00 | 148 366.00 | 865 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 9 970.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 616.00 | 287 333.00 | 148 366.00 | 850 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 501.00 | 274 501.00 | | 274 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 234.00 | 186 234.00 | | 186 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 670 766.00 | | | 670 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 457.00 | 299 069.00 | 298 388.00 | 597 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 416.00 | | | 346 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
VP Divers | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 770.00 | 829 770.00 | | 829 770.00 |
VW T.V.A. | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 422.00 | 1 260 034.00 | 298 388.00 | 1 558 422.00 |