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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 748.00 | 34 788.00 | 4 960.00 | 39 748.00 |
AP Constructions | 181 550.00 | 135 034.00 | 46 516.00 | 181 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 159.00 | 125 308.00 | 73 851.00 | 199 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 107.00 | 1 256 826.00 | 703 281.00 | 1 960 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 387.00 | 1 551 957.00 | 1 093 430.00 | 2 645 387.00 |
BT Marchandises | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 767.00 | | 592 767.00 | 592 767.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CF Disponibilités | 564 334.00 | | 564 334.00 | 564 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 149.00 | | 1 293 149.00 | 1 293 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 535.00 | 1 551 957.00 | 2 386 578.00 | 3 938 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
CU Autres participations | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | 250 800.00 | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 1 677.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 260 508.00 | 232 420.00 | | 260 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 362.00 | 88 791.00 | | 200 362.00 |
DL TOTAL (I) | 674 050.00 | 573 688.00 | | 674 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 443.00 | 558 139.00 | | 877 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 477.00 | 145 190.00 | | 196 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 345.00 | 516 587.00 | | 545 345.00 |
EA Autres dettes | 93 264.00 | 10 534.00 | | 93 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 528.00 | 1 230 450.00 | | 1 712 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 578.00 | 1 804 139.00 | | 2 386 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 591.00 | 793 928.00 | | 1 053 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 567.00 | | 619 113.00 | 2 261 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 264 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 293.00 | 2 645 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 429.00 | 39 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 549.00 | 2 340 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | 6 648.00 | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 216.00 | | 610 150.00 | 1 959 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 822.00 | | 2 315.00 | 264 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 656.00 | 230 702.00 | 220 401.00 | 1 541 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | 2 807.00 | 4 429.00 | 36 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 245.00 | 227 896.00 | 215 972.00 | 1 505 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 894.00 | 271 894.00 | | 271 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UX Autres créances clients | 592 767.00 | 592 767.00 | | 592 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 443.00 | 218 505.00 | 616 556.00 | 877 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 565.00 | | | 476 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 692.00 | 671 692.00 | | 671 692.00 |
VW T.V.A. | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 528.00 | 1 053 591.00 | 616 556.00 | 1 712 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 674.00 | 71 582.00 | | 68 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 431.00 | 24 565.00 | | 28 431.00 |
ST Autres comptes | 982 697.00 | 916 883.00 | | 982 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 624.00 | 144 255.00 | | 163 624.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 500.00 | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 930.00 | 49 425.00 | | 157 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 276.00 | 26 206.00 | | 23 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 950.00 | 97 788.00 | | 91 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 671.00 | 852 731.00 | | 975 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 803.00 | 263 471.00 | | 334 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 752.00 | 1 135 629.00 | | 1 332 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |