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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580 298.00 | | 1 580 298.00 | 1 580 298.00 |
BF Prêts | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 091.00 | | 5 388 091.00 | 5 388 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 059.00 | | 267 059.00 | 267 059.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 777 057.00 | | 777 057.00 | 777 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 575.00 | | 1 064 575.00 | 1 064 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 666.00 | | 6 452 666.00 | 6 452 666.00 |
CU Autres participations | 387 612.00 | | 387 612.00 | 387 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338 759.00 | | | 4 338 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 719.00 | | | 4 507 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 000.00 | | | 1 459 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 198.00 | | | 442 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 946.00 | | | 1 944 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 666.00 | | | 6 452 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 946.00 | | | 485 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 216.00 | | 970 216.00 | 970 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 216.00 | | 970 216.00 | 970 216.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 680 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 805.00 | | | 479 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 805.00 | | | 479 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 841.00 | | | 471 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 693.00 | | | 565 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 197.00 | | | 5 318 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 437.00 | | | 979 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338 759.00 | | | 4 338 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 782.00 | | 3 689 758.00 | 2 833 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 075.00 | 5 388 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 449.00 | 5 388 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 374.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 407.00 | | 3 689 758.00 | 2 798 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 346.00 | 313 346.00 | | 313 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 580 298.00 | 123 793.00 | | 1 580 298.00 |
UP Prêts | 3 420 000.00 | 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 267 059.00 | | | 267 059.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 255.00 | 822 750.00 | 4 456 505.00 | 5 279 255.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 946.00 | 485 946.00 | 1 459 000.00 | 1 944 946.00 |