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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 846.00 | 19 710.00 | 4 135.00 | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 062.00 | 170 598.00 | 144 464.00 | 315 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 471.00 | | 1 013 471.00 | 1 013 471.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 752.00 | 190 308.00 | 1 720 443.00 | 1 910 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 983.00 | | 410 983.00 | 410 983.00 |
BZ Autres créances | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 2 150 895.00 | | 2 150 895.00 | 2 150 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 686.00 | | 2 776 686.00 | 2 776 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 438.00 | 190 308.00 | 4 497 130.00 | 4 687 438.00 |
CU Autres participations | 456 623.00 | | 456 623.00 | 456 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 588.00 | | | 1 363 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 673.00 | | | 1 727 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 233.00 | | | 1 741 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 341.00 | | | 661 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 321 451.00 | | | 321 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 456.00 | | | 2 769 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 130.00 | | | 4 497 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 997.00 | | | 1 236 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 4 225 708.00 | | 4 225 708.00 | 4 225 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 558.00 | | 4 227 558.00 | 4 227 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 930.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 748.00 | | | -128 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 798.00 | | | 582 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 209.00 | | | 4 287 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 620.00 | | | 2 923 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 588.00 | | | 1 363 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 073.00 | | 255 905.00 | 1 806 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 226.00 | 1 571 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 226.00 | 1 910 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | 2 795.00 | 21 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 570.00 | | 22 491.00 | 292 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 451.00 | | 230 618.00 | 1 492 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 378.00 | 40 930.00 | | 149 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | 2 784.00 | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 38 145.00 | | 132 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 601.00 | 287 601.00 | | 287 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 451.00 | 321 451.00 | | 321 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 471.00 | | 1 013 471.00 | 1 013 471.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
UX Autres créances clients | 410 983.00 | 410 983.00 | | 410 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VC Groupe et associés | 174 287.00 | 3 176.00 | 171 111.00 | 174 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 232.00 | 208 773.00 | 1 532 459.00 | 1 741 232.00 |
VP Divers | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 271.00 | 455 941.00 | 1 276 330.00 | 1 732 271.00 |
VW T.V.A. | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 456.00 | 1 236 997.00 | 1 532 459.00 | 2 769 456.00 |