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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901 172.00 | | 1 901 172.00 | 1 901 172.00 |
BF Prêts | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 941.00 | | 5 381 941.00 | 5 381 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
BZ Autres créances | 986 667.00 | | 986 667.00 | 986 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 1 416 635.00 | | 1 416 635.00 | 1 416 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 937.00 | | 2 812 937.00 | 2 812 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 878.00 | | 8 194 878.00 | 8 194 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 164 653.00 | | | 5 164 653.00 |
CU Autres participations | 217 287.00 | | 217 287.00 | 217 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 338 759.00 | | | 4 338 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 111.00 | | | 662 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 831.00 | | | 5 169 831.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 336.00 | | | 2 646 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 047.00 | | | 3 005 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 878.00 | | | 8 194 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 047.00 | | | 3 005 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 875.00 | | 780 875.00 | 780 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 875.00 | | 780 875.00 | 780 875.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 605 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 310 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 781.00 | | | 209 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 855.00 | | | 1 752 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 743.00 | | | 1 090 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 111.00 | | | 662 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 091.00 | | 150 549.00 | 5 388 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 698.00 | 5 381 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 698.00 | 5 381 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 091.00 | | 150 549.00 | 5 388 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 172.00 | 1 901 172.00 | | 1 901 172.00 |
UP Prêts | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 345.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 400 594.00 | | | 400 594.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VC Groupe et associés | 975 766.00 | | | 975 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 336.00 | 2 146 336.00 | | 2 146 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 216.00 | 6 552 216.00 | | 6 552 216.00 |
VW T.V.A. | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 047.00 | 3 005 047.00 | | 3 005 047.00 |