| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 328.00 | 31 330.00 | 31 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 754.00 | | 1 564 754.00 | 1 564 754.00 |
BF Prêts | 3 150 973.00 | | 3 150 973.00 | 3 150 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 860.00 | 328.00 | 4 968 532.00 | 4 968 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
BZ Autres créances | 578 667.00 | | 578 667.00 | 578 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 3 130 957.00 | | 3 130 957.00 | 3 130 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 127.00 | | 3 780 127.00 | 3 780 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 987.00 | 328.00 | 8 748 659.00 | 8 748 987.00 |
CU Autres participations | 216 887.00 | | 216 887.00 | 216 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 871.00 | | | 5 000 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 145.00 | | | -411 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 685.00 | | | 4 758 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 844.00 | | | 3 400 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 203.00 | | | 267 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 973.00 | | | 3 989 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 659.00 | | | 8 748 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 973.00 | | | 3 989 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 045.00 | | 1 287 045.00 | 1 287 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 045.00 | | 1 287 045.00 | 1 287 045.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 387 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 659.00 | | | 1 071 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 659.00 | | | 1 071 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 659.00 | | | -1 051 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 373.00 | | | 376 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 675.00 | | | 1 842 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 821.00 | | | 2 253 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 145.00 | | | -411 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 941.00 | | 31 659.00 | 5 381 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 740.00 | 4 937 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 740.00 | 4 968 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381 941.00 | | | 5 381 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 203.00 | 267 203.00 | | 267 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 754.00 | 746 492.00 | | 1 564 754.00 |
UP Prêts | 3 150 973.00 | 3 150 973.00 | | 3 150 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VC Groupe et associés | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 844.00 | 3 400 844.00 | | 3 400 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 743.00 | 4 542 481.00 | 818 262.00 | 5 360 743.00 |
VW T.V.A. | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 973.00 | 3 989 973.00 | | 3 989 973.00 |