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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 16 925.00 | 4 125.00 | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 570.00 | 132 452.00 | 160 118.00 | 292 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 824.00 | | 1 008 824.00 | 1 008 824.00 |
BF Prêts | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 073.00 | 149 378.00 | 1 656 694.00 | 1 806 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 681.00 | | 343 681.00 | 343 681.00 |
BZ Autres créances | 249 293.00 | | 249 293.00 | 249 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 3 625 228.00 | | 3 625 228.00 | 3 625 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 643.00 | | 4 227 643.00 | 4 227 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 717.00 | 149 378.00 | 5 884 338.00 | 6 033 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 230 651.00 | | 230 651.00 | 230 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 652.00 | | | 1 431 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 472.00 | | | 1 763 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 085.00 | | | 3 364 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 679.00 | | | 1 624 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 889.00 | | | 314 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 020.00 | | | 525 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 253.00 | | | 2 520 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 338.00 | | | 5 884 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 836.00 | | | 991 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986 200.00 | | 3 986 200.00 | 3 986 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 200.00 | | 3 986 200.00 | 3 986 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 825 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 023.00 | | | 376 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 610.00 | | | 4 871 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 137.00 | | | 3 108 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 472.00 | | | 1 763 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 423.00 | | 319 650.00 | 1 486 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | 5 582.00 | 15 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 800.00 | | 32 770.00 | 259 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 154.00 | | 281 296.00 | 1 211 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 037.00 | 40 340.00 | | 109 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | 3 094.00 | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 206.00 | 37 245.00 | | 95 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 889.00 | 314 889.00 | | 314 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 824.00 | | 1 008 824.00 | 1 008 824.00 |
UP Prêts | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
UX Autres créances clients | 343 681.00 | 343 681.00 | | 343 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VB T. V. A. | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VC Groupe et associés | 196 964.00 | 8 660.00 | 188 304.00 | 196 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 679.00 | 96 262.00 | 1 528 417.00 | 1 624 679.00 |
VP Divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 474.00 | 405 371.00 | 1 450 103.00 | 1 855 474.00 |
VW T.V.A. | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 253.00 | 991 836.00 | 1 528 417.00 | 2 520 253.00 |