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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 000.00 | 81 555.00 | 298 445.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 336.00 | 51 937.00 | 37 399.00 | 89 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 469.00 | 133 492.00 | 2 701 977.00 | 2 835 469.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 849 819.00 | | 849 819.00 | 849 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 790.00 | | 853 790.00 | 853 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 259.00 | 133 492.00 | 3 555 767.00 | 3 689 259.00 |
CU Autres participations | 2 366 132.00 | | 2 366 132.00 | 2 366 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 747.00 | 1 474 747.00 | | 1 474 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 912.00 | 65 869.00 | | 67 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 938.00 | 797 124.00 | | 835 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 40 856.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 446.00 | 3 489 777.00 | | 3 523 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 300.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 720.00 | 23 498.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 320.00 | 29 798.00 | | 32 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 767.00 | 3 519 575.00 | | 3 555 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 320.00 | 29 798.00 | | 32 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 12 943.00 | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 094.00 | 83 785.00 | | 87 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 424.00 | 42 929.00 | | 53 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | 40 856.00 | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 468.00 | | 156 001.00 | 2 679 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 336.00 | | 156 001.00 | 313 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 132.00 | | | 2 366 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 391.00 | 22 101.00 | | 111 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 22 101.00 | | 111 391.00 |