| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AP Constructions | 1 225 972.00 | 274 615.00 | 951 357.00 | 1 225 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 48 494.00 | -7 794.00 | 40 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 159.00 | 323 109.00 | 3 496 049.00 | 3 819 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 668 112.00 | | 1 668 112.00 | 1 668 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 044.00 | | 1 722 044.00 | 1 722 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 202.00 | 323 109.00 | 5 218 093.00 | 5 541 202.00 |
CU Autres participations | 2 367 632.00 | | 2 367 632.00 | 2 367 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 747.00 | 1 474 747.00 | | 1 474 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 027 801.00 | 1 714 834.00 | | 2 027 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 423.00 | 312 966.00 | | 210 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 269.00 | 4 724 846.00 | | 4 935 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 476.00 | 50 069.00 | | 53 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 1 008.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 8 810.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 825.00 | 280 967.00 | | 282 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 093.00 | 5 005 813.00 | | 5 218 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 302.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 768.00 | 393 148.00 | | 307 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 345.00 | 80 181.00 | | 97 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 423.00 | 312 966.00 | | 210 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 808.00 | 64 301.00 | | 258 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 808.00 | 64 301.00 | | 258 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 825.00 | 282 825.00 | | 282 825.00 |