| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 403 300.00 | 147 878.00 | 255 422.00 | 403 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 21 971.00 | 18 729.00 | 40 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 984 540.00 | 169 849.00 | 2 814 691.00 | 2 984 540.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 629 841.00 | | 1 629 841.00 | 1 629 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 743.00 | | 1 633 743.00 | 1 633 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 283.00 | 169 849.00 | 4 448 433.00 | 4 618 283.00 |
CU Autres participations | 2 367 632.00 | | 2 367 632.00 | 2 367 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 747.00 | 1 474 747.00 | | 1 474 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 379 121.00 | 1 349 415.00 | | 1 379 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 950.00 | 29 706.00 | | 339 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 935.00 | 4 059 985.00 | | 4 399 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 035.00 | 1 500.00 | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 404.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 463.00 | 4 127.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 498.00 | 9 031.00 | | 48 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 433.00 | 4 069 016.00 | | 4 448 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 498.00 | 9 031.00 | | 48 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 8 968.00 | | 17 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 510.00 | 78 908.00 | | 406 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 560.00 | 49 201.00 | | 66 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 950.00 | 29 706.00 | | 339 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 372.00 | 31 136.00 | 76 659.00 | 216 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | 31 136.00 | 76 659.00 | 216 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 035.00 | 36 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 498.00 | 46 498.00 | | 48 498.00 |