| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
AP Constructions | 1 102 887.00 | 219 155.00 | 883 732.00 | 1 102 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 39 653.00 | 1 047.00 | 40 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 073.00 | 258 808.00 | 3 424 265.00 | 3 683 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 563 446.00 | | 1 563 446.00 | 1 563 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 547.00 | | 1 581 547.00 | 1 581 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 620.00 | 258 808.00 | 5 005 813.00 | 5 264 620.00 |
CU Autres participations | 2 367 632.00 | | 2 367 632.00 | 2 367 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 747.00 | 1 474 747.00 | | 1 474 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 714 834.00 | 1 702 890.00 | | 1 714 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 966.00 | 11 945.00 | | 312 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 846.00 | 4 411 879.00 | | 4 724 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069.00 | 49 678.00 | | 50 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 464.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | 7 775.00 | | 8 810.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 967.00 | 57 917.00 | | 280 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 813.00 | 4 469 797.00 | | 5 005 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 650.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 3 572.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 148.00 | 99 446.00 | | 393 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 181.00 | 87 502.00 | | 80 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 966.00 | 11 945.00 | | 312 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 073.00 | | | 3 683 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 941.00 | | | 1 281 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 632.00 | | | 2 367 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 157.00 | 59 651.00 | | 199 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 157.00 | 59 651.00 | | 199 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |