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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 417 000.00 | 129 935.00 | 287 065.00 | 417 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 336.00 | 86 438.00 | 2 899.00 | 89 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -33 164.00 | | -33 164.00 | -33 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 458.00 | 216 372.00 | 2 679 086.00 | 2 895 458.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 378 214.00 | | 1 378 214.00 | 1 378 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 930.00 | | 1 389 930.00 | 1 389 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 389.00 | 216 372.00 | 4 069 016.00 | 4 285 389.00 |
CU Autres participations | 2 367 632.00 | | 2 367 632.00 | 2 367 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 747.00 | 1 474 747.00 | | 1 474 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 937.00 | 69 596.00 | | 94 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 349 415.00 | 867 924.00 | | 1 349 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 706.00 | 506 832.00 | | 29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 985.00 | 4 030 279.00 | | 4 059 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 741.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 6 365.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031.00 | 8 606.00 | | 9 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 016.00 | 4 038 884.00 | | 4 069 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 9 795.00 | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 908.00 | 592 443.00 | | 78 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 201.00 | 85 610.00 | | 49 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 706.00 | 506 832.00 | | 29 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 026.00 | | 54 654.00 | 2 844 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 222.00 | 2 334 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 2 895 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 336.00 | | 54 654.00 | 506 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 690.00 | | | 2 337 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 929.00 | 29 453.00 | | 186 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 929.00 | 29 453.00 | | 186 929.00 |