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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AN Terrains | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
AP Constructions | 1 102 887.00 | 168 345.00 | 934 541.00 | 1 102 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 30 812.00 | 9 888.00 | 40 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 073.00 | 199 157.00 | 3 483 916.00 | 3 683 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 920 874.00 | | 920 874.00 | 920 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 881.00 | | 985 881.00 | 985 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 954.00 | 199 157.00 | 4 469 797.00 | 4 668 954.00 |
CU Autres participations | 2 367 632.00 | | 2 367 632.00 | 2 367 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 747.00 | 1 474 747.00 | | 1 474 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 118.00 | 94 937.00 | | 111 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 702 890.00 | 1 379 121.00 | | 1 702 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 945.00 | 339 950.00 | | 11 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 879.00 | 4 399 935.00 | | 4 411 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 678.00 | 38 035.00 | | 49 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | 10 463.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 917.00 | 48 498.00 | | 57 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 797.00 | 4 448 433.00 | | 4 469 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 17 486.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 446.00 | 406 510.00 | | 99 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 502.00 | 66 560.00 | | 87 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 945.00 | 339 950.00 | | 11 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 540.00 | | 698 534.00 | 2 984 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 907.00 | | 665 034.00 | 616 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 632.00 | | | 2 367 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |