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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 975.00 | 46 584.00 | 38 391.00 | 84 975.00 |
AP Constructions | 42 787.00 | 4 692.00 | 38 095.00 | 42 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 876.00 | 214 567.00 | 96 308.00 | 310 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 919.00 | 275 584.00 | 223 334.00 | 498 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 658.00 | 541 429.00 | 560 229.00 | 1 101 658.00 |
BT Marchandises | 915 024.00 | | 915 024.00 | 915 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 849.00 | 30 484.00 | 2 278 365.00 | 2 308 849.00 |
BZ Autres créances | 632 791.00 | | 632 791.00 | 632 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 337 392.00 | | 2 337 392.00 | 2 337 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 576.00 | 30 484.00 | 7 289 091.00 | 7 319 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 234.00 | 571 913.00 | 7 849 321.00 | 8 421 234.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 179.00 | | | 3 016 179.00 |
DH Report à nouveau | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 985.00 | | | 711 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 290.00 | | | 4 476 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 700.00 | | | 1 238 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 556.00 | | | 1 364 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 943.00 | | | 682 943.00 |
EA Autres dettes | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 030.00 | | | 3 373 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 321.00 | | | 7 849 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 030.00 | | | 2 148 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 760 843.00 | 22 567.00 | 15 783 410.00 | 15 760 843.00 |
FG Production vendue services | 157 531.00 | 69.00 | 157 600.00 | 157 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 918 375.00 | 22 636.00 | 15 941 011.00 | 15 918 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 084 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 86 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 050 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 528.00 | | | 289 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 450.00 | | | 16 211 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 499 465.00 | | | 15 499 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 985.00 | | | 711 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 266.00 | | | 947 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 599.00 | | | 776 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 753.00 | 125 686.00 | 5 011.00 | 420 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 776.00 | 16 045.00 | 1 237.00 | 31 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 977.00 | 109 641.00 | 3 774.00 | 388 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 87 655.00 | 30 485.00 | 87 655.00 | 87 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 485.00 | 87 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 557.00 | 1 364 557.00 | | 1 364 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 850.00 | | | 2 308 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632 792.00 | | | 632 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 500.00 | 12 500.00 | 700 000.00 | 1 237 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 159.00 | 2 957 159.00 | 164 000.00 | 3 121 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 031.00 | 2 148 031.00 | 700 000.00 | 3 373 031.00 |