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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 545.00 | 76 735.00 | 10 810.00 | 87 545.00 |
AP Constructions | 42 787.00 | 13 249.00 | 29 538.00 | 42 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 525.00 | 312 916.00 | 113 609.00 | 426 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 659.00 | 393 064.00 | 292 594.00 | 685 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 618.00 | 795 966.00 | 703 652.00 | 1 499 618.00 |
BT Marchandises | 2 317 500.00 | | 2 317 500.00 | 2 317 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 769.00 | 20 310.00 | 2 271 458.00 | 2 291 769.00 |
BZ Autres créances | 1 131 354.00 | | 1 131 354.00 | 1 131 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 623.00 | 45 951.00 | 1 901 671.00 | 1 947 623.00 |
CF Disponibilités | 1 043 883.00 | | 1 043 883.00 | 1 043 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 953.00 | 66 262.00 | 8 711 690.00 | 8 777 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 277 571.00 | 862 228.00 | 9 415 342.00 | 10 277 571.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 067 373.00 | | | 4 067 373.00 |
DH Report à nouveau | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 567.00 | | | 5 033 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 190.00 | | | 1 076 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 045.00 | | | 2 492 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 012.00 | | | 741 012.00 |
EA Autres dettes | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 775.00 | | | 4 381 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 342.00 | | | 9 415 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 775.00 | | | 3 556 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 508 202.00 | 11 734.00 | 16 519 936.00 | 16 508 202.00 |
FG Production vendue services | 155 977.00 | 62.00 | 156 039.00 | 155 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 664 179.00 | 11 796.00 | 16 675 975.00 | 16 664 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 790 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 264 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 43 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 517 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 666.00 | | | -17 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 928 567.00 | | | 16 928 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 499.00 | | | 16 710 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 670.00 | | 121 624.00 | 1 397 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 676.00 | 1 499 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | 87 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 180.00 | 1 154 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 646.00 | | 4 396.00 | 86 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 924.00 | | 117 228.00 | 1 053 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 327.00 | 129 634.00 | 10 995.00 | 677 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 320.00 | 13 532.00 | 3 116.00 | 66 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 007.00 | 116 102.00 | 7 878.00 | 611 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 491.00 | 66 262.00 | 60 491.00 | 60 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 491.00 | 66 262.00 | 60 491.00 | 60 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 310.00 | 46 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 952.00 | 13 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 045.00 | 2 492 045.00 | | 2 492 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 2 570 001.00 | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 769.00 | 2 291 769.00 | | 2 291 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 048.00 | 250 048.00 | 825 000.00 | 1 075 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VP Divers | 1 131 354.00 | 1 131 354.00 | | 1 131 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 012.00 | 741 012.00 | | 741 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 945.00 | 3 468 946.00 | 257 000.00 | 3 725 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 775.00 | 3 556 775.00 | 825 000.00 | 4 381 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |