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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 545.00 | 83 785.00 | 3 759.00 | 87 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
AP Constructions | 42 787.00 | 17 528.00 | 25 259.00 | 42 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 587.00 | 351 753.00 | 84 834.00 | 436 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 295.00 | 461 151.00 | 296 144.00 | 757 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 271.00 | 914 218.00 | 749 052.00 | 1 663 271.00 |
BT Marchandises | 2 525 115.00 | | 2 525 115.00 | 2 525 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 892.00 | 54 338.00 | 2 047 554.00 | 2 101 892.00 |
BZ Autres créances | 795 664.00 | | 795 664.00 | 795 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 218.00 | 5 089.00 | 1 447 129.00 | 1 452 218.00 |
CF Disponibilités | 1 334 122.00 | | 1 334 122.00 | 1 334 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304 691.00 | 59 427.00 | 8 245 263.00 | 8 304 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 962.00 | 973 646.00 | 8 994 316.00 | 9 967 962.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 285 441.00 | | | 4 285 441.00 |
DH Report à nouveau | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 461.00 | | | 5 286 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 564.00 | | | 826 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 865.00 | | | 2 185 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 689.00 | | | 580 689.00 |
EA Autres dettes | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 854.00 | | | 3 707 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 316.00 | | | 8 994 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 854.00 | | | 3 132 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 291 509.00 | 15 236.00 | 18 306 745.00 | 18 291 509.00 |
FG Production vendue services | 171 523.00 | 104.00 | 171 627.00 | 171 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 463 032.00 | 15 340.00 | 18 478 373.00 | 18 463 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 574 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 054 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 324 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 808 758.00 | | | 18 808 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 555 864.00 | | | 18 555 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 618.00 | | | 1 499 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 942.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 942.00 | 1 236 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 546.00 | | 81 955.00 | 87 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 972.00 | | 98 641.00 | 1 154 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 966.00 | 118 656.00 | 404.00 | 795 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 736.00 | 7 050.00 | | 76 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 231.00 | 111 606.00 | 404.00 | 719 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 262.00 | 59 427.00 | 66 262.00 | 66 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 262.00 | 59 427.00 | 66 262.00 | 66 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 262.00 | 59 427.00 | 66 262.00 | 66 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 338.00 | 20 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 089.00 | 45 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 865.00 | 2 185 865.00 | | 2 185 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 690.00 | 580 690.00 | | 580 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 893.00 | 2 101 893.00 | | 2 101 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 038.00 | 250 038.00 | 575 000.00 | 825 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 664.00 | 795 664.00 | | 795 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 235.00 | 2 993 235.00 | 257 000.00 | 3 250 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 855.00 | 3 132 855.00 | 575 000.00 | 3 707 855.00 |