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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 545.00 | 86 074.00 | 1 471.00 | 87 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
AP Constructions | 42 787.00 | 21 807.00 | 20 980.00 | 42 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 208.00 | 387 382.00 | 92 825.00 | 480 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 771.00 | 521 408.00 | 243 362.00 | 764 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 367.00 | 1 016 672.00 | 697 694.00 | 1 714 367.00 |
BT Marchandises | 1 812 600.00 | | 1 812 600.00 | 1 812 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 202.00 | 86 754.00 | 2 362 447.00 | 2 449 202.00 |
BZ Autres créances | 1 037 513.00 | | 1 037 513.00 | 1 037 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 998.00 | 14 115.00 | 875 883.00 | 889 998.00 |
CF Disponibilités | 6 525 884.00 | | 6 525 884.00 | 6 525 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792 443.00 | 100 869.00 | 12 691 574.00 | 12 792 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 506 811.00 | 1 117 542.00 | 13 389 268.00 | 14 506 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 538 335.00 | | | 4 538 335.00 |
DH Report à nouveau | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 790.00 | | | 480 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 252.00 | | | 5 767 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 516.00 | | | 4 701 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 160.00 | | | 1 969 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 597.00 | | | 822 597.00 |
EA Autres dettes | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 016.00 | | | 7 622 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 268.00 | | | 13 389 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 172 016.00 | | | 7 172 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 587 591.00 | 16 393.00 | 17 603 985.00 | 17 587 591.00 |
FG Production vendue services | 143 613.00 | 21.00 | 143 634.00 | 143 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 731 205.00 | 16 414.00 | 17 747 620.00 | 17 731 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 823 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 876.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 077 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 371.00 | | | -39 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 039 091.00 | | | 18 039 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 300.00 | | | 17 558 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 790.00 | | | 480 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 272.00 | | 122 111.00 | 1 663 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 015.00 | 1 714 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 015.00 | 1 287 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 671.00 | | 122 111.00 | 1 236 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 219.00 | 106 844.00 | 4 390.00 | 914 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 786.00 | 2 288.00 | | 83 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 433.00 | 104 556.00 | 4 390.00 | 830 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 427.00 | 49 991.00 | 8 549.00 | 59 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 427.00 | 49 991.00 | 8 549.00 | 59 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 427.00 | 49 991.00 | 8 549.00 | 59 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 876.00 | 3 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 115.00 | 5 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 160.00 | 1 969 160.00 | | 1 969 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 597.00 | 822 597.00 | | 822 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 514.00 | 1 037 514.00 | | 1 037 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449 202.00 | 2 449 202.00 | | 2 449 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 035.00 | 4 250 035.00 | 450 000.00 | 4 700 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 960.00 | 3 563 960.00 | 257 000.00 | 3 820 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 017.00 | 7 172 017.00 | 450 000.00 | 7 622 017.00 |