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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 645.00 | 66 319.00 | 20 326.00 | 86 645.00 |
AP Constructions | 42 787.00 | 8 970.00 | 33 816.00 | 42 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 510.00 | 266 544.00 | 128 965.00 | 395 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 626.00 | 335 491.00 | 280 134.00 | 615 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 669.00 | 677 326.00 | 720 343.00 | 1 397 669.00 |
BT Marchandises | 1 475 617.00 | | 1 475 617.00 | 1 475 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 083.00 | 46 756.00 | 2 165 326.00 | 2 212 083.00 |
BZ Autres créances | 797 091.00 | | 797 091.00 | 797 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 968 198.00 | 13 735.00 | 1 954 463.00 | 1 968 198.00 |
CF Disponibilités | 1 798 403.00 | | 1 798 403.00 | 1 798 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 941.00 | 60 491.00 | 8 235 450.00 | 8 295 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 610.00 | 737 817.00 | 8 955 793.00 | 9 693 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 478 164.00 | | | 3 478 164.00 |
DH Report à nouveau | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 209.00 | | | 589 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 499.00 | | | 4 815 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 636.00 | | | 1 188 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 960.00 | | | 2 220 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 746.00 | | | 673 746.00 |
EA Autres dettes | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 293.00 | | | 4 140 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 793.00 | | | 8 955 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 793.00 | | | 3 052 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 043 901.00 | 25 543.00 | 16 069 444.00 | 16 043 901.00 |
FG Production vendue services | 178 010.00 | 176.00 | 178 186.00 | 178 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 911.00 | 25 719.00 | 16 247 631.00 | 16 221 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 324 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 576 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 756.00 | |
GE Autres charges | | | 29 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 523 127.00 | | | 16 523 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 933 918.00 | | | 15 933 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 209.00 | | | 589 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 659.00 | | | 1 101 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 539 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 583.00 | | | 852 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 429.00 | 136 865.00 | 988.00 | 541 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 585.00 | 19 735.00 | | 46 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 845.00 | 117 131.00 | 968.00 | 494 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 485.00 | 60 491.00 | 30 485.00 | 30 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 485.00 | 60 491.00 | 30 485.00 | 30 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 756.00 | 30 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 961.00 | 2 220 961.00 | | 2 220 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 083.00 | | | 2 212 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 500.00 | 100 000.00 | 737 500.00 | 1 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 797 091.00 | | | 797 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 746.00 | 673 746.00 | | 673 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 722.00 | 3 053 722.00 | 267 000.00 | 3 310 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 294.00 | 3 052 794.00 | 737 500.00 | 4 140 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |