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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
AP Constructions | 42 787.00 | 26 085.00 | 16 701.00 | 42 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 196.00 | 425 023.00 | 70 172.00 | 495 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 363.00 | 571 522.00 | 231 841.00 | 803 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 821.00 | 1 110 177.00 | 676 643.00 | 1 786 821.00 |
BT Marchandises | 2 019 500.00 | | 2 019 500.00 | 2 019 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 806.00 | 88 756.00 | 1 901 049.00 | 1 989 806.00 |
BZ Autres créances | 1 007 117.00 | | 1 007 117.00 | 1 007 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 415.00 | 11 438.00 | 875 977.00 | 887 415.00 |
CF Disponibilités | 3 282 376.00 | | 3 282 376.00 | 3 282 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 659.00 | 100 194.00 | 9 159 464.00 | 9 259 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 480.00 | 1 210 372.00 | 9 836 108.00 | 11 046 480.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 019 125.00 | | | 5 019 125.00 |
DH Report à nouveau | 198 126.00 | | | 198 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 123.00 | | | 844 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611 375.00 | | | 6 611 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 707.00 | | | 451 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 450.00 | | | 1 547 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 463.00 | | | 1 133 463.00 |
EA Autres dettes | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 732.00 | | | 3 224 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 836 108.00 | | | 9 836 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 732.00 | | | 2 974 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 631 346.00 | 26 110.00 | 19 657 456.00 | 19 631 346.00 |
FG Production vendue services | 176 473.00 | 724.00 | 177 197.00 | 176 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 807 819.00 | 26 834.00 | 19 834 654.00 | 19 807 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 989 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 909 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 583 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 784.00 | | | -91 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 166.00 | | | 378 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 225 950.00 | | | 20 225 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381 826.00 | | | 19 381 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 123.00 | | | 844 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 368.00 | | 94 419.00 | 1 714 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 965.00 | 1 786 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 965.00 | 1 341 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 767.00 | | 75 546.00 | 1 287 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | 18 873.00 | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 673.00 | 108 769.00 | 15 264.00 | 1 016 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 074.00 | 1 472.00 | | 86 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 598.00 | 107 297.00 | 15 264.00 | 930 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 869.00 | 23 466.00 | 24 141.00 | 100 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 869.00 | 23 466.00 | 24 141.00 | 100 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 869.00 | 23 466.00 | 24 141.00 | 100 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 450.00 | 1 547 450.00 | | 1 547 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 463.00 | 1 133 463.00 | | 1 133 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 806.00 | 1 989 806.00 | | 1 989 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 023.00 | 200 023.00 | 250 000.00 | 450 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 117.00 | 1 007 117.00 | | 1 007 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 240.00 | 3 070 367.00 | 275 873.00 | 3 346 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 733.00 | 2 974 733.00 | 250 000.00 | 3 224 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |