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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 051.00 | 682 797.00 | 9 254.00 | 692 051.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 266 333.00 | 214 691.00 | 51 642.00 | 266 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 357.00 | 633 119.00 | 258 238.00 | 891 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 559.00 | 107 708.00 | 17 851.00 | 125 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 624.00 | 2 238 614.00 | 592 010.00 | 2 830 624.00 |
BN En cours de production de biens | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
BT Marchandises | 1 029 939.00 | | 1 029 939.00 | 1 029 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 640.00 | 104 656.00 | 1 062 984.00 | 1 167 640.00 |
BZ Autres créances | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CF Disponibilités | 1 352 047.00 | | 1 352 047.00 | 1 352 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 486.00 | 104 656.00 | 3 642 830.00 | 3 747 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 110.00 | 2 343 270.00 | 4 234 840.00 | 6 578 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 756 638.00 | 600 299.00 | 156 339.00 | 756 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 697.00 | 800 697.00 | | 800 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 311 495.00 | 388 267.00 | | 311 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 065.00 | -76 772.00 | | 519 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 657.00 | 1 380 592.00 | | 1 899 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 080.00 | 359 571.00 | | 299 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 538.00 | 1 426 620.00 | | 1 035 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 670.00 | 421 664.00 | | 473 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 411.00 | 370 166.00 | | 462 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 25 230.00 | 1 529.00 | | 25 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 183.00 | 2 582 750.00 | | 2 335 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 840.00 | 3 963 342.00 | | 4 234 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 825 669.00 | | 7 825 669.00 | 7 825 669.00 |
FG Production vendue services | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 437.00 | | 7 884 437.00 | 7 884 437.00 |
FM Production stockée | | | -13 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 78 002.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 747.00 | 3 198.00 | | 25 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 163.00 | 85 831.00 | | 26 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 754.00 | 3 369.00 | | 25 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 12 180.00 | | 25 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 73 651.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 842.00 | 313 992.00 | | 157 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 462.00 | 7 247 635.00 | | 7 947 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 397.00 | 7 324 407.00 | | 7 428 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 065.00 | -76 772.00 | | 519 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 741.00 | | | 2 749 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 761.00 | | | 1 266 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 046.00 | 252 767.00 | 199.00 | 1 986 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 887.00 | 105 830.00 | 199.00 | 849 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 538.00 | 1 035 538.00 | | 1 035 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 670.00 | 473 670.00 | | 473 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 080.00 | 111 418.00 | 187 662.00 | 299 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 185.00 | 1 261 625.00 | 28 560.00 | 1 290 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 183.00 | 2 147 521.00 | 187 662.00 | 2 335 183.00 |