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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 096.00 | 692 116.00 | 2 979.00 | 695 096.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 332 897.00 | 244 374.00 | 88 523.00 | 332 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 427.00 | 902 107.00 | 200 320.00 | 1 102 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 941.00 | 119 285.00 | 30 656.00 | 149 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 719.00 | 2 700 522.00 | 455 198.00 | 3 155 719.00 |
BN En cours de production de biens | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BT Marchandises | 914 363.00 | | 914 363.00 | 914 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 160.00 | 66 238.00 | 975 923.00 | 1 042 160.00 |
BZ Autres créances | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
CF Disponibilités | 1 630 709.00 | | 1 630 709.00 | 1 630 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 581.00 | 66 238.00 | 3 786 343.00 | 3 852 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 300.00 | 2 766 759.00 | 4 241 541.00 | 7 008 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 702.00 | 742 639.00 | 34 063.00 | 776 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 697.00 | 800 697.00 | | 800 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 716 775.00 | 553 423.00 | | 716 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 110.00 | 413 352.00 | | 417 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 982.00 | 2 035 872.00 | | 2 202 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 486.00 | 590 868.00 | | 466 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 269.00 | 17 459.00 | | 208 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 240.00 | 617 504.00 | | 745 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 486.00 | 382 063.00 | | 560 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 54 878.00 | 30 080.00 | | 54 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 558.00 | 1 641 175.00 | | 2 038 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 541.00 | 3 677 046.00 | | 4 241 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 406.00 | 1 253 321.00 | | 1 721 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 443.00 | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 032 097.00 | | 9 032 097.00 | 9 032 097.00 |
FG Production vendue services | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 098 129.00 | | 9 098 129.00 | 9 098 129.00 |
FM Production stockée | | | -18 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 447.00 | |
GE Autres charges | | | 20 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | 42 060.00 | | 49 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 967.00 | 13 213.00 | | 10 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 1 110.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026.00 | 40 268.00 | | 17 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 35 165.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 35 165.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | 5 103.00 | | 12 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 810.00 | 92 955.00 | | 190 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 964.00 | 8 709 385.00 | | 9 173 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 854.00 | 8 296 033.00 | | 8 756 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 110.00 | 413 352.00 | | 417 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 862.00 | | 143 118.00 | 3 038 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 702.00 | | | 776 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 260.00 | 3 155 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 765 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 821.00 | 1 585 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 177.00 | | 3 454.00 | 762 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 423.00 | | 139 664.00 | 1 471 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 647.00 | 158 696.00 | 25 821.00 | 2 567 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 041.00 | 29 598.00 | | 713 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 940.00 | 2 176.00 | | 689 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 665.00 | 126 922.00 | 25 821.00 | 1 164 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 399.00 | 24 447.00 | 12 609.00 | 54 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 399.00 | 24 447.00 | 12 609.00 | 54 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 399.00 | 24 447.00 | 12 609.00 | 54 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 447.00 | 12 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 240.00 | 745 240.00 | | 745 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 634.00 | 249 634.00 | | 249 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 944.00 | 166 944.00 | | 166 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 965 665.00 | 965 665.00 | | 965 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VB T. V. A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VC Groupe et associés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 609.00 | 148 457.00 | 298 380.00 | 465 609.00 |
VI Groupe et associés | 208 269.00 | 208 269.00 | | 208 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 649.00 | 1 205 119.00 | 28 530.00 | 1 233 649.00 |
VW T.V.A. | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 558.00 | 1 721 406.00 | 298 380.00 | 2 038 558.00 |