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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 051.00 | 689 940.00 | 2 111.00 | 692 051.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 304 880.00 | 235 188.00 | 69 692.00 | 304 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 880.00 | 820 546.00 | 194 335.00 | 1 014 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 662.00 | 108 932.00 | 42 731.00 | 151 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 862.00 | 2 567 647.00 | 471 215.00 | 3 038 862.00 |
BN En cours de production de biens | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BT Marchandises | 962 568.00 | | 962 568.00 | 962 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 141.00 | 54 399.00 | 736 742.00 | 791 141.00 |
BZ Autres créances | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
CF Disponibilités | 1 203 923.00 | | 1 203 923.00 | 1 203 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 230.00 | 54 399.00 | 3 205 831.00 | 3 260 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 092.00 | 2 622 046.00 | 3 677 046.00 | 6 299 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 702.00 | 713 041.00 | 63 660.00 | 776 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 697.00 | 800 697.00 | | 800 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 553 423.00 | 830 559.00 | | 553 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 352.00 | 372 863.00 | | 413 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 872.00 | 2 272 520.00 | | 2 035 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 34 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 868.00 | 662 947.00 | | 590 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459.00 | 3 180.00 | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 504.00 | 615 608.00 | | 617 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 063.00 | 544 214.00 | | 382 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | 100 656.00 | | 30 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 175.00 | 1 943 963.00 | | 1 641 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 046.00 | 4 351 170.00 | | 3 677 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 321.00 | 1 466 732.00 | | 1 253 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 191.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 285 930.00 | | 8 285 930.00 | 8 285 930.00 |
FG Production vendue services | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 931.00 | | 8 357 931.00 | 8 357 931.00 |
FM Production stockée | | | 12 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 060.00 | 81 559.00 | | 42 060.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 980.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 158.00 | 107 357.00 | | 39 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 268.00 | 113 136.00 | | 40 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 165.00 | 156 048.00 | | 35 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 165.00 | 256 059.00 | | 35 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 103.00 | -142 923.00 | | 5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 955.00 | 88 862.00 | | 92 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 709 385.00 | 8 828 302.00 | | 8 709 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 033.00 | 8 455 439.00 | | 8 296 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 352.00 | 372 863.00 | | 413 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 292.00 | | 143 650.00 | 2 940 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761 758.00 | | 14 944.00 | 761 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 080.00 | 3 038 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 430.00 | 762 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 649.00 | 1 471 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 177.00 | | 17 430.00 | 762 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 796.00 | | 111 276.00 | 1 387 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 874.00 | 150 422.00 | 27 649.00 | 2 444 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 381.00 | 30 660.00 | | 682 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 346.00 | 2 594.00 | | 687 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 146.00 | 117 168.00 | 27 649.00 | 1 075 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
6T Sur comptes clients | 136 375.00 | 13 261.00 | 95 237.00 | 136 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 375.00 | 13 261.00 | 95 237.00 | 136 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 062.00 | 13 261.00 | 229 924.00 | 271 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 261.00 | 229 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 504.00 | 617 504.00 | | 617 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 728 265.00 | 728 265.00 | | 728 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VB T. V. A. | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VC Groupe et associés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 425.00 | 202 571.00 | 387 854.00 | 590 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
VP Divers | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 914.00 | 1 000 914.00 | | 1 000 914.00 |
VW T.V.A. | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 175.00 | 1 253 321.00 | 387 854.00 | 1 641 175.00 |