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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 326.00 | 699 818.00 | 33 508.00 | 733 326.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 332 897.00 | 255 691.00 | 77 206.00 | 332 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 948.00 | 972 462.00 | 142 486.00 | 1 114 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 796.00 | 134 944.00 | 21 851.00 | 156 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 419.00 | 2 822 585.00 | 402 833.00 | 3 225 419.00 |
BN En cours de production de biens | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BT Marchandises | 933 374.00 | | 933 374.00 | 933 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 553.00 | 88 695.00 | 678 858.00 | 767 553.00 |
BZ Autres créances | 1 183 665.00 | | 1 183 665.00 | 1 183 665.00 |
CF Disponibilités | 2 067 649.00 | | 2 067 649.00 | 2 067 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 039.00 | 88 695.00 | 5 117 344.00 | 5 206 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 457.00 | 2 911 280.00 | 5 520 177.00 | 8 431 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 446.00 | 759 670.00 | 18 775.00 | 778 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 697.00 | 800 697.00 | | 800 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 883 885.00 | 716 775.00 | | 883 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 681.00 | 417 110.00 | | 625 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 664.00 | 2 202 982.00 | | 2 578 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 728.00 | 466 486.00 | | 1 321 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 383.00 | 208 269.00 | | 471 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 848.00 | 745 240.00 | | 535 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 881.00 | 560 486.00 | | 563 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 45 474.00 | 54 878.00 | | 45 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 513.00 | 2 038 558.00 | | 2 941 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 177.00 | 4 241 541.00 | | 5 520 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 269.00 | 1 721 406.00 | | 2 755 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 877.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750 159.00 | | 8 750 159.00 | 8 750 159.00 |
FG Production vendue services | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 881.00 | | 8 815 881.00 | 8 815 881.00 |
FM Production stockée | | | 112 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 975.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 647.00 | 49 000.00 | | 44 647.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 781.00 | 10 967.00 | | 16 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 266.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 4 687.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 12 339.00 | | -15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 817.00 | 98 914.00 | | 117 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 114.00 | 190 810.00 | | 263 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 870.00 | 9 173 964.00 | | 9 002 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 189.00 | 8 756 854.00 | | 8 377 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 681.00 | 417 110.00 | | 625 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 719.00 | | 70 136.00 | 3 155 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 702.00 | | 1 744.00 | 776 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 3 225 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 803 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 222.00 | | 38 666.00 | 765 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 265.00 | | 29 725.00 | 1 585 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 522.00 | 122 064.00 | | 2 700 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742 639.00 | 17 031.00 | | 742 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 116.00 | 7 702.00 | | 692 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 766.00 | 97 331.00 | | 1 265 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 238.00 | 26 975.00 | 4 518.00 | 66 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 238.00 | 26 975.00 | 4 518.00 | 66 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 238.00 | 26 975.00 | 4 518.00 | 66 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 975.00 | 4 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 848.00 | 535 848.00 | | 535 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 907.00 | 255 907.00 | | 255 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 664 109.00 | 664 109.00 | | 664 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VB T. V. A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 513.00 | 1 107 513.00 | | 1 107 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 769.00 | 1 134 524.00 | 176 071.00 | 1 320 769.00 |
VI Groupe et associés | 471 383.00 | 471 383.00 | | 471 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 503.00 | | | 1 003 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 787.00 | 2 018 787.00 | | 2 018 787.00 |
VW T.V.A. | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 513.00 | 2 755 269.00 | 176 071.00 | 2 941 513.00 |