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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 051.00 | 687 346.00 | 4 704.00 | 692 051.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 266 333.00 | 224 980.00 | 41 353.00 | 266 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 100.00 | 732 687.00 | 228 414.00 | 961 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 363.00 | 117 480.00 | 42 883.00 | 160 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 292.00 | 2 444 874.00 | 495 417.00 | 2 940 292.00 |
BN En cours de production de biens | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
BT Marchandises | 828 511.00 | | 828 511.00 | 828 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 473.00 | 136 375.00 | 1 322 099.00 | 1 458 473.00 |
BZ Autres créances | 625 052.00 | | 625 052.00 | 625 052.00 |
CF Disponibilités | 926 340.00 | | 926 340.00 | 926 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 127.00 | 136 375.00 | 3 855 753.00 | 3 992 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 419.00 | 2 581 249.00 | 4 351 170.00 | 6 932 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 761 758.00 | 682 381.00 | 79 377.00 | 761 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 697.00 | 800 697.00 | | 800 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 830 559.00 | 311 495.00 | | 830 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 863.00 | 519 065.00 | | 372 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 520.00 | 1 899 657.00 | | 2 272 520.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 947.00 | 299 080.00 | | 662 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 1 058 905.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 608.00 | 473 670.00 | | 615 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 214.00 | 462 411.00 | | 544 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 100 656.00 | 1 863.00 | | 100 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 158.00 | 36 055.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 963.00 | 2 335 183.00 | | 1 943 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 170.00 | 4 234 840.00 | | 4 351 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 732.00 | 2 335 183.00 | | 1 466 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 422.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 343.00 | 189 617.00 | 8 534 959.00 | 8 345 343.00 |
FG Production vendue services | 65 868.00 | 1 117.00 | 66 985.00 | 65 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 210.00 | 190 734.00 | 8 601 944.00 | 8 411 210.00 |
FM Production stockée | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 559.00 | 32 327.00 | | 81 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 416.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 357.00 | 25 747.00 | | 107 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 136.00 | 26 163.00 | | 113 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 048.00 | 25 754.00 | | 156 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 059.00 | 25 754.00 | | 256 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 923.00 | 409.00 | | -142 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 862.00 | 157 842.00 | | 88 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 302.00 | 7 947 462.00 | | 8 828 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 439.00 | 7 428 397.00 | | 8 455 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 863.00 | 519 065.00 | | 372 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 624.00 | | 110 147.00 | 2 830 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 638.00 | | 5 120.00 | 756 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 2 940 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 761 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 1 387 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 177.00 | | | 762 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 249.00 | | 105 027.00 | 1 283 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 614.00 | 206 728.00 | 467.00 | 2 238 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 299.00 | 82 082.00 | | 600 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 797.00 | 4 550.00 | | 682 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 518.00 | 120 096.00 | 467.00 | 955 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 656.00 | 31 718.00 | | 104 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 656.00 | 31 718.00 | | 104 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 656.00 | 166 405.00 | | 104 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 608.00 | 615 608.00 | | 615 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 063.00 | | | 1 296 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 557 483.00 | | | 557 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 756.00 | 185 525.00 | 477 231.00 | 662 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 224.00 | 2 157 224.00 | | 2 157 224.00 |
VW T.V.A. | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 963.00 | 1 466 732.00 | 477 231.00 | 1 943 963.00 |