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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 326.00 | 713 577.00 | 19 749.00 | 733 326.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 346 878.00 | 267 558.00 | 79 320.00 | 346 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 930.00 | 1 025 355.00 | 178 575.00 | 1 203 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 647.00 | 146 906.00 | 23 741.00 | 170 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 455.00 | 2 926 938.00 | 449 517.00 | 3 376 455.00 |
BN En cours de production de biens | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BT Marchandises | 1 330 877.00 | | 1 330 877.00 | 1 330 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 966.00 | 68 061.00 | 1 216 904.00 | 1 284 966.00 |
BZ Autres créances | 757 819.00 | | 757 819.00 | 757 819.00 |
CF Disponibilités | 1 886 559.00 | | 1 886 559.00 | 1 886 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 418.00 | 68 061.00 | 5 454 357.00 | 5 522 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 874.00 | 2 995 000.00 | 5 903 874.00 | 8 898 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 656.00 | 773 542.00 | 8 114.00 | 781 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 697.00 | 800 697.00 | | 800 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 809 566.00 | 883 885.00 | | 809 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 446.00 | 625 681.00 | | 1 132 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 110.00 | 2 578 664.00 | | 3 011 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 987.00 | 1 321 728.00 | | 242 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 901.00 | 471 383.00 | | 925 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 047.00 | 535 848.00 | | 969 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 787.00 | 563 881.00 | | 708 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 42 732.00 | 45 474.00 | | 42 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 764.00 | 2 941 513.00 | | 2 892 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 874.00 | 5 520 177.00 | | 5 903 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 289.00 | 2 755 269.00 | | 2 785 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 959.00 | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 206 060.00 | 377 604.00 | 11 583 664.00 | 11 206 060.00 |
FG Production vendue services | 195 253.00 | 22 420.00 | 217 673.00 | 195 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 401 313.00 | 400 024.00 | 11 801 337.00 | 11 401 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 165 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 31 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 582.00 | 44 647.00 | | 25 582.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 547.00 | 16 781.00 | | 30 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 015.00 | -15 000.00 | | 22 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 309.00 | 117 817.00 | | 215 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 518.00 | 263 114.00 | | 454 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 938 399.00 | 9 002 870.00 | | 11 938 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 953.00 | 8 377 189.00 | | 10 805 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 446.00 | 625 681.00 | | 1 132 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 419.00 | | 153 287.00 | 3 225 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 446.00 | | 3 210.00 | 778 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 3 376 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 781 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 1 762 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 452.00 | | | 803 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 990.00 | | 150 077.00 | 1 614 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 585.00 | 106 604.00 | 2 251.00 | 2 822 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 670.00 | 13 872.00 | | 759 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 818.00 | 13 758.00 | | 699 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 097.00 | 78 973.00 | 2 251.00 | 1 363 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 695.00 | 11 166.00 | 31 799.00 | 88 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 695.00 | 11 166.00 | 31 799.00 | 88 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 695.00 | 11 166.00 | 31 799.00 | 88 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 166.00 | 31 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 047.00 | 969 047.00 | | 969 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 328.00 | 370 328.00 | | 370 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 292.00 | 1 203 292.00 | | 1 203 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
VB T. V. A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VC Groupe et associés | 685 732.00 | 685 732.00 | | 685 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 285.00 | 133 920.00 | 107 365.00 | 241 285.00 |
VI Groupe et associés | 925 901.00 | 925 901.00 | | 925 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 135.00 | | | 1 144 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 218.00 | 2 117 218.00 | | 2 117 218.00 |
VW T.V.A. | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 654.00 | 2 785 289.00 | 107 365.00 | 2 892 654.00 |