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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 297.00 | | 851 297.00 | 851 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 233.00 | 37 944.00 | 21 289.00 | 59 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 708.00 | 37 944.00 | 927 764.00 | 965 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 809.00 | | 154 809.00 | 154 809.00 |
BZ Autres créances | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CF Disponibilités | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 753.00 | | 331 753.00 | 331 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 461.00 | 37 944.00 | 1 259 517.00 | 1 297 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 301 643.00 | 178 888.00 | | 301 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 619.00 | 122 755.00 | | 84 619.00 |
DL TOTAL (I) | 672 787.00 | 588 168.00 | | 672 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 448.00 | 550 142.00 | | 472 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 114.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 172.00 | 39 085.00 | | 38 172.00 |
EA Autres dettes | 57 410.00 | 14 200.00 | | 57 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 731.00 | 610 541.00 | | 586 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 517.00 | 1 198 709.00 | | 1 259 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 731.00 | 165 034.00 | | 586 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 941.00 | 4 005.00 | | 26 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 189 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 42 377.00 | | 24 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 441.00 | 1 257 103.00 | | 1 229 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 822.00 | 1 134 348.00 | | 1 144 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 619.00 | 122 755.00 | | 84 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 708.00 | | | 965 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 297.00 | | | 906 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 598.00 | 11 346.00 | 37 944.00 | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 11 346.00 | 37 944.00 | 26 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
VB T. V. A. | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 448.00 | 472 448.00 | | 472 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 681.00 | 189 503.00 | 178.00 | 189 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 731.00 | 586 731.00 | | 586 731.00 |