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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 297.00 | | 906 297.00 | 906 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 57 189.00 | 9 699.00 | 66 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 363.00 | 57 189.00 | 916 174.00 | 973 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 356.00 | | 200 356.00 | 200 356.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CF Disponibilités | 244 720.00 | | 244 720.00 | 244 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 308.00 | | 475 308.00 | 475 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 671.00 | 57 189.00 | 1 391 482.00 | 1 448 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 759 318.00 | 712 651.00 | | 759 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 665.00 | 146 667.00 | | 84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 483.00 | 1 172 818.00 | | 1 157 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 16 854.00 | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 598.00 | 124 791.00 | | 177 598.00 |
EA Autres dettes | 39 011.00 | 352 635.00 | | 39 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | 198.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 999.00 | 494 477.00 | | 233 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 482.00 | 1 667 295.00 | | 1 391 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 494 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 426.00 | | 937.00 | 972 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 297.00 | | | 906 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 951.00 | | 937.00 | 65 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 238.00 | 5 951.00 | | 51 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 5 951.00 | | 51 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 766.00 | 230 588.00 | 178.00 | 230 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 999.00 | 233 999.00 | | 233 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |