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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 297.00 | | 906 297.00 | 906 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 951.00 | 51 238.00 | 14 712.00 | 65 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 426.00 | 51 238.00 | 921 188.00 | 972 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 824.00 | | 455 824.00 | 455 824.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 282 941.00 | | 282 941.00 | 282 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 107.00 | | 746 107.00 | 746 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 533.00 | 51 238.00 | 1 667 295.00 | 1 718 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 712 651.00 | 563 817.00 | | 712 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 667.00 | 177 334.00 | | 146 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 818.00 | 1 054 651.00 | | 1 172 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 25 402.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 791.00 | 81 868.00 | | 124 791.00 |
EA Autres dettes | 352 635.00 | 73 435.00 | | 352 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 477.00 | 253 148.00 | | 494 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 295.00 | 1 307 798.00 | | 1 667 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 477.00 | 253 148.00 | | 494 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 298 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 960.00 | 61 895.00 | | 56 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 479.00 | 1 376 178.00 | | 1 373 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 811.00 | 1 198 844.00 | | 1 226 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 667.00 | 177 334.00 | | 146 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 905.00 | | 521.00 | 971 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 297.00 | | | 906 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | | 521.00 | 65 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 060.00 | 7 178.00 | | 44 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | 7 178.00 | | 44 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 781.00 | 335 781.00 | | 335 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 455 824.00 | 455 824.00 | | 455 824.00 |
VI Groupe et associés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 344.00 | 463 166.00 | 178.00 | 463 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 477.00 | 494 477.00 | | 494 477.00 |