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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 297.00 | | 851 297.00 | 851 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 38 955.00 | 21 656.00 | 60 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 087.00 | 38 955.00 | 928 132.00 | 967 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 131 697.00 | | 131 697.00 | 131 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 021.00 | | 284 021.00 | 284 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 108.00 | 38 955.00 | 1 212 153.00 | 1 251 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 1 524.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 787.00 | 301 643.00 | | 330 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 150.00 | 84 619.00 | | 147 150.00 |
DL TOTAL (I) | 791 437.00 | 672 787.00 | | 791 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 682.00 | 472 448.00 | | 286 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 11 102.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 7 598.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 654.00 | 38 172.00 | | 105 654.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 57 410.00 | | 4 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 716.00 | 586 731.00 | | 420 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 153.00 | 1 259 517.00 | | 1 212 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 512.00 | 586 731.00 | | 195 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 260 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 606.00 | 24 032.00 | | 50 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 431.00 | 1 229 441.00 | | 1 296 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 282.00 | 1 144 822.00 | | 1 149 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 150.00 | 84 619.00 | | 147 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 708.00 | | 5 050.00 | 965 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 967 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 60 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 297.00 | | | 906 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | | 5 050.00 | 59 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 944.00 | 4 683.00 | 3 671.00 | 37 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | 4 683.00 | 3 671.00 | 37 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 682.00 | 61 478.00 | 225 204.00 | 286 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 502.00 | 152 324.00 | 178.00 | 152 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 716.00 | 195 512.00 | 225 204.00 | 420 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |