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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 297.00 | | 906 297.00 | 906 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 389.00 | 43 287.00 | 18 102.00 | 61 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 865.00 | 43 287.00 | 924 577.00 | 967 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 212 280.00 | | 212 280.00 | 212 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 062.00 | | 342 062.00 | 342 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 927.00 | 43 287.00 | 1 266 640.00 | 1 309 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 449 437.00 | 330 787.00 | | 449 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 380.00 | 147 150.00 | | 142 380.00 |
DL TOTAL (I) | 905 317.00 | 791 437.00 | | 905 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 204.00 | 286 682.00 | | 225 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | 12 145.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 10 882.00 | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | 105 654.00 | | 67 456.00 |
EA Autres dettes | 46 645.00 | 4 215.00 | | 46 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 323.00 | 420 716.00 | | 361 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 640.00 | 1 212 153.00 | | 1 266 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 790.00 | | 778.00 | 170 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | | 778.00 | 60 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 955.00 | 4 332.00 | | 38 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 955.00 | 4 332.00 | | 38 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 204.00 | 63 095.00 | 162 109.00 | 225 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
VP Divers | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 961.00 | 129 783.00 | 178.00 | 129 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 323.00 | 199 214.00 | 162 109.00 | 361 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |