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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 297.00 | | 906 297.00 | 906 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 430.00 | 44 060.00 | 21 370.00 | 65 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 905.00 | 44 060.00 | 927 845.00 | 971 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 953.00 | | 379 953.00 | 379 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 858.00 | 44 060.00 | 1 307 798.00 | 1 351 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 817.00 | 449 437.00 | | 563 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 334.00 | 142 380.00 | | 177 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 651.00 | 905 317.00 | | 1 054 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 582.00 | 225 204.00 | | 60 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 860.00 | 12 079.00 | | 11 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 9 939.00 | | 25 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 868.00 | 67 456.00 | | 81 868.00 |
EA Autres dettes | 73 435.00 | 46 645.00 | | 73 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 148.00 | 361 323.00 | | 253 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 798.00 | 1 266 640.00 | | 1 307 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 148.00 | 199 214.00 | | 253 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 865.00 | | 10 381.00 | 967 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 971 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 65 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 297.00 | | | 906 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | | 10 381.00 | 61 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 287.00 | 7 113.00 | 6 340.00 | 43 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | 7 113.00 | 6 340.00 | 43 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 476.00 | 156 297.00 | 178.00 | 156 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 148.00 | 253 148.00 | | 253 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |