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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 681.00 | 97 328.00 | 3 725 353.00 | 3 822 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 476 783.00 | | 476 783.00 | 476 783.00 |
CF Disponibilités | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 014.00 | | 1 163 014.00 | 1 163 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 695.00 | 97 328.00 | 4 888 367.00 | 4 985 695.00 |
CU Autres participations | 3 508 204.00 | | 3 508 204.00 | 3 508 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 476.00 | 97 328.00 | 217 148.00 | 314 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 355.00 | 794 650.00 | | -2 975 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 917.00 | -3 770 005.00 | | 249 917.00 |
DL TOTAL (I) | -2 673 111.00 | -2 923 028.00 | | -2 673 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 042.00 | 213 608.00 | | 487 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 064.00 | | |
EA Autres dettes | 2 943 022.00 | 2 893 022.00 | | 2 943 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 065.00 | 3 160 695.00 | | 3 430 065.00 |
ED (V) | 86 773.00 | 44 722.00 | | 86 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 367.00 | 4 327 028.00 | | 4 888 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 065.00 | 3 160 695.00 | | 3 430 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 410.00 | 422 204.00 | 747 614.00 | 325 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 410.00 | 422 204.00 | 747 614.00 | 325 410.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 044 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 045 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 045 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 984.00 | 140 670.00 | | 145 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 618.00 | 643 937.00 | | 747 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 701.00 | 4 413 943.00 | | 497 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 917.00 | -3 770 005.00 | | 249 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VC Groupe et associés | 406 818.00 | | | 406 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 022.00 | 2 943 022.00 | | 2 943 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | -1.00 | |