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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 760.00 | 463 555.00 | 3 538 204.00 | 4 001 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 743.00 | | 941 743.00 | 941 743.00 |
BZ Autres créances | 3 133 365.00 | | 3 133 365.00 | 3 133 365.00 |
CF Disponibilités | 311 419.00 | | 311 419.00 | 311 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 708.00 | | 4 391 708.00 | 4 391 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 291.00 | 463 555.00 | 7 932 735.00 | 8 396 291.00 |
CU Autres participations | 3 508 204.00 | | 3 508 204.00 | 3 508 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 555.00 | 463 555.00 | 30 000.00 | 493 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 765.00 | -2 212 303.00 | | -2 954 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 415.00 | -742 462.00 | | 911 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 991 023.00 | -2 902 438.00 | | -1 991 023.00 |
DP Provisions pour risques | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047 462.00 | 4 044 640.00 | | 4 047 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 486.00 | 425 407.00 | | 401 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 809.00 | 111 200.00 | | 174 809.00 |
EA Autres dettes | 5 300 000.00 | 5 843 022.00 | | 5 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 296.00 | 6 379 630.00 | | 5 876 296.00 |
ED (V) | | 98.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 735.00 | 7 521 929.00 | | 7 932 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 296.00 | 6 379 630.00 | | 5 876 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 557.00 | 126 390.00 | 1 055 947.00 | 929 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 557.00 | 126 390.00 | 1 055 947.00 | 929 557.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 376.00 | | | 546 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 984.00 | | | 560 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 828 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 984.00 | -828 092.00 | | 560 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 494.00 | 858 275.00 | | 1 693 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 079.00 | 1 600 737.00 | | 782 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 415.00 | -742 462.00 | | 911 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044 640.00 | 2 822.00 | | 4 044 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044 640.00 | 2 822.00 | | 4 044 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 486.00 | 401 486.00 | | 401 486.00 |
UX Autres créances clients | 941 743.00 | 941 743.00 | | 941 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080 530.00 | 3 080 530.00 | | 3 080 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 287.00 | 4 080 287.00 | | 4 080 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 294.00 | 5 876 294.00 | | 5 876 294.00 |