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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493 556.00 | 463 556.00 | 30 000.00 | 493 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 761.00 | 1 374 556.00 | 2 627 205.00 | 4 001 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 377.00 | | 777 377.00 | 777 377.00 |
BZ Autres créances | 3 081 208.00 | | 3 081 208.00 | 3 081 208.00 |
CF Disponibilités | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 690.00 | | 4 023 690.00 | 4 023 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 556.00 | 1 374 556.00 | 6 651 000.00 | 8 025 556.00 |
CU Autres participations | 3 508 205.00 | 911 000.00 | 2 597 205.00 | 3 508 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -2 043 350.00 | -2 954 765.00 | | -2 043 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 958.00 | 911 415.00 | | -835 958.00 |
DL TOTAL (I) | -2 826 981.00 | -1 991 023.00 | | -2 826 981.00 |
DP Provisions pour risques | 105.00 | 2 822.00 | | 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 745.00 | 4 047 462.00 | | 4 044 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 660.00 | 401 486.00 | | 522 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 576.00 | 174 809.00 | | 110 576.00 |
EA Autres dettes | 4 800 000.00 | 5 300 000.00 | | 4 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 236.00 | 5 876 296.00 | | 5 433 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 000.00 | 7 932 735.00 | | 6 651 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 236.00 | 5 876 296.00 | | 5 433 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 869.00 | 132 556.00 | 892 425.00 | 759 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 869.00 | 132 556.00 | 892 425.00 | 759 869.00 |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 546 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 038.00 | 59 517.00 | | 26 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 174.00 | 1 693 494.00 | | 899 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 132.00 | 782 079.00 | | 1 735 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 958.00 | 911 415.00 | | -835 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 660.00 | 522 660.00 | | 522 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751 892.00 | 3 751 892.00 | | 3 751 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 072.00 | 3 864 072.00 | | 3 864 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 236.00 | 5 433 236.00 | | 5 433 236.00 |