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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 760.00 | 421 203.00 | 3 580 557.00 | 4 001 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 771.00 | | 799 771.00 | 799 771.00 |
BZ Autres créances | 3 534 121.00 | 546 376.00 | 2 987 744.00 | 3 534 121.00 |
CF Disponibilités | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 748.00 | 546 376.00 | 3 941 372.00 | 4 487 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 509.00 | 967 580.00 | 7 521 929.00 | 8 489 509.00 |
CU Autres participations | 3 508 204.00 | | 3 508 204.00 | 3 508 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 555.00 | 421 203.00 | 72 352.00 | 493 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 303.00 | -2 451 247.00 | | -2 212 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 462.00 | 238 944.00 | | -742 462.00 |
DL TOTAL (I) | -2 902 438.00 | -2 159 976.00 | | -2 902 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 303.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 640.00 | 4 045 943.00 | | 4 044 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 407.00 | 429 805.00 | | 425 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 200.00 | 26 013.00 | | 111 200.00 |
EA Autres dettes | 5 843 022.00 | 5 643 022.00 | | 5 843 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 630.00 | 6 295 522.00 | | 6 379 630.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 929.00 | 8 181 489.00 | | 7 521 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 379 630.00 | 6 295 522.00 | | 6 379 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 300.00 | 135 636.00 | 856 936.00 | 721 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 300.00 | 135 636.00 | 856 936.00 | 721 300.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 715.00 | | | 281 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 376.00 | | | 546 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 092.00 | | | 828 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 092.00 | | | -828 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 275.00 | 1 191 338.00 | | 858 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 737.00 | 952 394.00 | | 1 600 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 462.00 | 238 944.00 | | -742 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 757 645.00 | 757 645.00 | | 757 645.00 |
VC Groupe et associés | 5 843 022.00 | 5 843 022.00 | | 5 843 022.00 |