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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 760.00 | 308 527.00 | 3 693 233.00 | 4 001 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 948.00 | | 882 948.00 | 882 948.00 |
BZ Autres créances | 3 603 259.00 | | 3 603 259.00 | 3 603 259.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 952.00 | | 4 486 952.00 | 4 486 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 016.00 | 308 527.00 | 8 181 489.00 | 8 490 016.00 |
CU Autres participations | 3 508 204.00 | | 3 508 204.00 | 3 508 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 555.00 | 308 527.00 | 185 028.00 | 493 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 247.00 | -2 725 437.00 | | -2 451 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 944.00 | 274 190.00 | | 238 944.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159 976.00 | -2 398 920.00 | | -2 159 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 044 640.00 | 4 044 640.00 | | 4 044 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 045 943.00 | 4 044 640.00 | | 4 045 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 805.00 | 523 888.00 | | 429 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EA Autres dettes | 5 643 022.00 | 3 943 022.00 | | 5 643 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 522.00 | 4 466 910.00 | | 6 295 522.00 |
ED (V) | | 32 708.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 489.00 | 6 145 338.00 | | 8 181 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 295 522.00 | 4 466 910.00 | | 6 295 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 788.00 | 404 548.00 | 1 191 337.00 | 786 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 788.00 | 404 548.00 | 1 191 337.00 | 786 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 957.00 | 114 681.00 | | 77 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 338.00 | 857 106.00 | | 1 191 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 394.00 | 582 916.00 | | 952 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 944.00 | 274 190.00 | | 238 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044 640.00 | | | 4 044 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 805.00 | 429 805.00 | | 429 805.00 |
UX Autres créances clients | 882 948.00 | 882 948.00 | | 882 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 643 022.00 | 5 643 022.00 | | 5 643 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 643 022.00 | 5 643 022.00 | | 5 643 022.00 |